投资关注清单
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不是研究文档，是行动清单。
🔴 一级信号 — 每周必看
宏观温度计
中国半导体关键事件
| 公司 |
关注信号 |
触发条件 |
| 长鑫存储 |
IPO 进展 |
任何招股/上市消息 = 重大事件 |
| 长江存储 |
IPO 进展 |
同上 |
| 北方华创 |
订单增速 |
季报订单数据 = 国内晶圆厂扩产速度 |
| 寒武纪 |
亏损收窄 |
首次季度亏损缩小 = 趋势转折信号 |
| 中芯国际 |
先进制程产能 |
7nm 扩产进展 |
MLCC 景气度
| 信号 |
含义 |
| 村田 / TDK 季报指引上调 |
电子需求景气，科技股可能跟涨 |
| MLCC 现货价格上涨 |
供需紧张，产业上行 |
| 电动车月销量数据 |
直接拉动车规级 MLCC 需求 |
🟡 二级信号 — 每月看一次
产业链动态
公司财报季（每季度）
| 公司 |
关注重点 |
| 北方华创 |
订单在手量、毛利率变化 |
| 中微公司 |
新产品进展、台积电供应链地位 |
| 澜起科技 |
DDR5 渗透率、AI 服务器客户占比 |
| 华虹公司 |
功率半导体产能利用率 |
| 中芯国际 |
产能利用率、ASP（平均售价）趋势 |
🟢 三级信号 — 长期跟踪
IPO 等待池
| 公司 |
当前状态 |
上市后意义 |
| 长鑫存储 |
未上市 |
国产 DRAM 唯一标的，预计千亿级 |
| 长江存储 |
未上市（制裁影响节奏） |
国产 NAND 唯一标的 |
| 摩尔线程 |
未上市 |
国产 GPU 最大概念标的 |
技术突破观察点
- 长鑫存储：HBM（高带宽内存）量产进展
- 中芯国际：5nm 以下制程突破
- 北方华创：EUV 配套设备研发进展
纳指（QQQ）定投策略
底仓 + 极端恐惧加仓，长期持有。
建仓方式：
1. 底仓：资金的 30% 买入 QQQ，直接持有
2. 加仓时机：CNN 恐惧贪婪指数跌至「极端恐惧」区间时梭哈
3. 持有策略：一直放着，直到真正需要钱（退休）
观察指标：
参考wiki/投资/金融指数速查.md中 VIX 详解。
我的持仓 / 关注记录
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